Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats
Alès, 30, Gard, Occitanie
Description de la mission : Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie d'un groupe structuré en environnement multi-sites. En lien avec l'équipe en place, vous contribuez à la fiabilité des flux financiers, au suivi des opérations de trésorerie et à l'optimisation des processus associés. Vos principales missions : Gestion de la trésorerie Suivre quotidiennement les flux et soldes de trésorerie ; Participer à l'optimisation des positions de trésorerie (cash pooling, placements simples) ; Contribuer à la production et à la fiabilisation des reportings ; Veiller à la sécurisation des paiements et des flux financiers. Prévisions et analyse financière Participer à l'élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie ; Accompagner la construction du budget de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière ; Contribuer à l'identification et au suivi des risques financiers (liquidité, change, taux). Outils et amélioration continue Participer à l'administration et au paramétrage des outils de trésorerie ; Être force de proposition dans l'amélioration des process et des méthodes de travail. Relations[...]
